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宏观金融早评220930

2022年09月30日
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股指

美联储紧缩预期推动全球市场调整,中期仍难言乐观。继续观察通胀预期。
国内8月经济多数指标同比增速好于前值,与去年同期低基数有关,房地产数据仍然很弱,经济政策效果仍待传导。观察房地产销售及保交楼效果。
从佩洛西窜访台湾起,亚太地缘风险正式成为后市中期行情的主导因素之一。随着局势演变,预计后市容易在局势突然升级时恐慌性下跌,局势缓和后出现反弹。总体来看很可能波动加剧、重心下移。在地缘动荡期,军工、半导体等自主可控、国产替代产业链是为数不多的避风港。
继续密切关注亚太地缘风险、新冠及猴痘疫情、俄乌、美联储等外生冲击;关注房地产保交楼等政策的效果。

期债

央行货币政策委员会召开2022年第三季度例会。会议提出,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能;支持刚性和改善性住房需求,推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度。9月29日晚间,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。近期市场波动较大,期债承压下跌,需要注意市场主矛盾的切换。关注市场情绪变化和选择,关注中国9月PMI数据和美国核心PCE数据公布。

 

 

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