公式 1：出入金＝入金－出金

公式 2：客户权益（当日结存）＝上日结存＋出入金－手续费＋平仓盈亏＋持仓盯市盈亏

公式 3：保证金占用＝当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例

公式 4：可用资金＝客户权益－保证金占用

公式 5：风险度＝保证金占用∕客户权益×100％

未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏可以分项计算，其分项结算公式为：当日盈亏＝平仓盈亏＋持仓盯市盈亏

公式 6：

平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏

平历史仓盈亏＝∑[（卖出平仓价－上一交易日结算价）×卖出平仓量]＋∑[（上一交易日结算价－买入平仓价）×买入平仓量]

平当日仓盈亏＝∑[（当日卖出平仓价－当日买入开仓价）×卖出平仓量]＋∑[（当日卖出开仓价－当日买入平仓价）×买入平仓量]

公式 7：

持仓盯市盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏＝（当日结算价－上一交易日结算价）×持仓量

当日开仓持仓盈亏＝∑[（卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量]＋∑[（当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量]

当日盈亏可以综合成为总公式：当日盈亏＝∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]]＋（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）

例：某客户1月9日帐户入金100000元，当天在200点时买进开仓au0806合约3手，当日结算价为201点，其该客户手续费为单边每手100元，交易保证金比例13％（交易单位1000克/手）。 1月9日帐户情况： 
手续费＝100×3＝300元 
持仓盯市盈亏＝（201－200）×1000×3＝3000元（即公式7） 
客户权益＝100000＋3000－300＝102700元（即公式2） 
保证金占用＝201×3×1000×13％＝78390元（即公式3）

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