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宏观金融早评200921

2020年09月21日
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外汇

周五纽约尾盘,美元指数涨0.11%报93.0081,本周跌0.26%,结束两周连涨走势;欧元兑美元跌0.07%报1.184,英镑兑美元跌0.44%报1.2918,澳元兑美元跌0.27%报0.7292,美元兑日元跌0.17%报104.565,离岸人民币兑美元跌0.37%,USDCNH报6.7792。
美元趋势弱势反弹,人民币强势调整。

国债

上周五,5年期国债期货主力合约TF2012报收于99.950,涨幅0.07%,最高100.090,最低99.875,成交量2.19万手,持仓量56291手,日增仓640手;10年期国债期货主力合约T2012报收于97.865,跌幅0.02%,最高98.135,最低97.780,成交量6.96万手,持仓量102919手,日增仓1466手;2年期国债期货主力合约TS2012报收于100.385,跌幅0.05%,最高100.450,最低100.350,成交量7450手,持仓量20503手,日增仓468手。上周五期债早盘上涨,午后伴随着A股的上升,期债震荡走弱,收盘涨跌不一。期债收盘后,现券收益率下行。中国推出不可靠实体清单规定,对“违反正常市场交易原则”的外国实体采取惩罚措施。特朗普表态支持TikTok交易案,据称各方有一周时间完成交易。美国法官叫停特朗普政府下架微信的命令。上周央行公开市场全口径净投放2100亿元。本周(9月19日至9月25日)央行公开市场将有4200亿元逆回购到期。随着季末临近,加上国庆假期的影响,市场关注流动性的情况。今年将公布9月LPR报价。当下期债缺乏方向性,建议保持谨慎,注意波动节奏。关注资金面情况,市场情绪变化及国际关系发展。本周还需关注中债可能纳入富时罗素指数。

股指

隔夜消息:
商务部公布《不可靠实体清单规定》,对列入不可靠实体清单的外国实体可采取限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动、限制或者禁止其在中国境内投资等措施。央行货币政策委员会委员马骏预计,今年四季度中国GDP同比增速将恢复到6%左右,经济复苏的任务或将在明年一季度基本完成,宏观政策也将在那时开始回归常态。
隔夜市场:
周五欧美股市普跌,道指跌逾240点,纳指跌1.07%,标普500指数跌1.12%。波音跌近4%,苹果跌超3%,领跌道指。科技股普跌,谷歌跌超2%,亚马逊跌1.78%,特斯拉逆市涨超4%。摩根大通预警美股可能迎来大规模抛售。欧股全线走低,德国DAX指数跌0.7%。
行情研判:
上周五沪深两市强势反弹,非银金融、房地产和建筑行业涨幅居前。国联证券正谋划合并国金证券,中国人寿和新华保险受益于蚂蚁金服上市,上周五这四只股票都出现涨停,并带动板块上行,关注证券和保险行业今日能否持续上涨。上周五北向资金大幅净流入,有富时罗素指数调整带来被动买入的因素,股指短期大涨的动力有效,将继续区间震荡。

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